公告日期：2025-04-19

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-015
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及控股子公司为子公司提供担保额度不超过 143,800 万元的担保，其中为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 119,600 万元，为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度不超过 24,200 万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。公司董事会授权董事长王健坤先生（或其代理人）及其授权人士在上述有效期及授权额度内办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本

次公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

被担保 担保额度 是
担 上市公 方最近 截至目前担 本次新增 占上市公 否
保 被担保方 担保方持 司持股 一期资 保余额 担保额度 司最近一 关
方 股比例 比例 产负债 （万元） （万元） 期净资产 联
率 比例 担
保

南京金万辰生物科技 100% 100% 11,000.00 15,000.00 10.26% 否
有限公司 <70%

南京万兴商业管理有 52% 52% 3,800.00 8,000.00 5.47% 否
限公司

福建 南京万优供应链管理 26.01% 26.01% 17,000.00 30,000.00 20.53% 否
万辰 有限公司

生物 南京万好供应链管理 26.52% 75.52% 8,950.00 25,000.00 17.11% 否
科技 有限公司

集团 南京陆小馋量贩零食 52% 52% 4,000.00 5,000.00 3.42% 否
股份 有限公司 ≥70%

有限 南京万昌供应链管理 ……
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