公告日期：2025-04-19

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-012

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2024年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000
股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00
元，扣除各项不含税发行费用人民币 39,304,811.33 元，实际募集资金净额为人民币
343,735,188.67 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
244,406,012.50 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为6,796,660.60 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
315,179,363.81 元，其中，本报告期投入 70,773,351.31 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,452,442.91 元，其中，本报告期收入净额为655,782.31 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36,008,267.77 元，其中存放于募集资
金专户余额为 36,008,267.77 元，上期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买的
尚未到期或赎回的结构性存款金额 40,000,000.00 元已于 2024 年 3 月 18 日赎回。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别于交通银行股份有限公司襄阳开发区支行、招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行、中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

交通银行股份有限公司襄阳开发区 426426353011000094170 3,555,644.89 3,555,644.8……
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