公告日期：2025-10-09

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-091
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。

2.交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

3.交易金额及交易期限：因公司业务开展实际需要，公司拟增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等
值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 2 日止，上述额度
在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4.已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

5.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。

宁波恒帅股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

现因公司业务开展实际需要，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。

2、投资金额及期限：公司拟增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年4 月 2 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

4、资金来源：公司拟开展的外汇套期保值业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。