公告日期：2025-04-26

江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,932.46万股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。

上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目44,095.78万元，尚未使用的金额为11,993.77万元（其中募集资金10,208.17万元，专户存储累计利息扣除手续费1,785.60万元）。

（1）截至2023年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。

（2）截至2023年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目32,895.78万元，超募资金用于补充流动资金11,200.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目1,188.42万元，超募资金用于补充流动资金5,600.00 万元。截 至 2024 年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目34,084.20万元，超募资金用于补充流动资金16,800.00万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入50,884.20万元，尚未使用的金额为5,205.35万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于2022年5月13日经公司第三届董事会一次议审修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司南京分行营业部 125905395810828 一般户 349.54
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501013301752306 一般户 0.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 44,619,094.27

合 计 44,619,443.81

截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

明细项目 金额（万元）

募集资金账户存储余额 4,461.94
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金……
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