公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,324,600.00 股，
发行价为每股人民币 32.12 元。截至 2021 年 8 月 2 日，公司共募集资金
620,706,152.00 元 ，扣 除 发 行 费用 59,810,632.16 元 后 ， 募集 资 金 净 额 为
560,895,519.84 元。

上述募集资金净额已经致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 44,095.78 万元，尚
未使用的金额为 11,993.77 万元（其中募集资金 10,208.17 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,785.60 万元）。

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付发行费用 294.16 万元，
已从募集资金专户置换。

（3）截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金直接投入募投项目 32,895.78 万
元，超募资金用于补充流动资金 11,200.00 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1,188.42 万元，超募资金用于
补充流动资金 5,600.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投
入募投项目 34,084.20 万元，超募资金累计用于补充流动资金 16,800.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 50,884.20 万元，尚未使
用的募集资金净额为 5,205.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 1 月 16 日经公司第二
届董事会第四次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 13 日经公司第三届董事会第一
次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

招商银行股份有限公司南京分行营 125905395810828 一般户 349.54
业部

中信银行股份有限公司南京溧水支 8110501013301752306 一般户 0.00

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

行

中信银行股份有限公司南京溧水支 8110501012501752290 一般户 44,619,094.27
行

合 计 ……
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