公告日期：2025-04-29

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-018
上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表归属于公司
所 有 者 的 净 利 润 为 95,471,709.47 元 ， 2024 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为
485,100,769.40 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 63,263,347.97 元 , 资 本 公 积 为
194,304,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2024年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,326,334.80元，加上上年结转的未分配利润343,572,684.28元，减去上年实际派发的现金股利18,017,989.45元，2024年末母公司可供分配的利润为382,491,708.00元。截至报告期末，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为382,491,708.00元。

公司拟定的2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以总股本327,600,000股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计转增131,040,000股，转增后公司总股本458,640,000股。本次不派发现金股利，不送红股。若在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 18,017,991.17 18,017,989.45 18,720,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东

95,471,709.47 82,527,588.20 80,006,023.23
的净利润（元）

研发投入（元） 50,377,964.72 52,085,403.88 39,976,768.30

1,075,648,850. 1,085,448,240.

营业收入（元） 872,391,960.05
99 35

合并报表本年度末累

485,100,769.40

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

382,491,708.00

累计未分配利润（元）

上市是否满三个

是

完整会计年度
最近三个会计年度累

54,755,980.62

计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平

86,001,773.63

均净利润（元）
最近三个会计年度累

计现金分红及回购注 54,755,980.62

销总额（元）
最近三个会计年度累

142,440,136.90

计研发投入总额（元）
……
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