公告日期：2025-04-29

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-027
深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于
2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）董事会编制了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万
元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人民
币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 32,227.24 万元，其中本
年度使用募集资金 1507.83 万元，本年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为人民币 15.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 0.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下：

项目 金额（单位：万元）

募集资金总额 37,587.16

减：支付发行费用（不含增值税） 5,531.71

直接投入募集资金投资项目 9,191.31

补充营运资金 21,073.46

节余募集资金永久性补充流动资金 1,962.46

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 171.78

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支
行设立募集资金专项账户，公司于 2021 年 4 月 22 日与相关银行及保荐机构国投
证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订《募集资金三方监管协
议》；公司于 2021 年 5 月 16 日与子公司江苏深水水务有限公司、国投证券股份
有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》；
2022 年 6 月 29 日与国投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳华
强支行签署了《募集资金三方监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使……
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