公告日期：2026-02-13

国信证券股份有限公司关于

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）核准，线上线
下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上述
资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日
到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 承诺投资总额（万元） 项目备案文号

1 企业通信管理平台建设项目 15,249.28 锡行审投备【2019】

锡行审投备【2019】
2 分布式运营网络建设项目 13,178.84

17 号

3 补充营运资金 13,000.00 -

合计 41,428.12 -

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币74,958.68万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金33,530.56万元。

2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 29 日，公司分别召开了第一届董事会第二
十四次会议、第一届监事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2022 年 4 月 24 日和 2022 年 5 月 17 日，公司分别召开了第二届董事会第五
次会议、第二届监事会第五次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,000 万元永久性补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

因公司目前的企业短信发送平台的发送能力可满足日常业务需求，按原计划投入建设企业通信管理平台建设项目，不利于提高募集资金使用效率。公司分别于2025年11月10日和2025年11月26日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，同意公司终止募集资金投资项目“企业通信管理……
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