公告日期：2025-04-29

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-017

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于
2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额
70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。

上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 43,059.87 万元，其中使用超
募资金永久补充流动资金 20,000.00 万元，直接投入募集资金项目 23,059.87 万元人民币（含预先投入募投项目的自筹资金 792.29 万元），具体情况如下：

拟投入募集资金 截至 2025 年 3 月 31 日

序号 项目名称 （万元） 已投入募集资金（万 是否结项

元）

1 企业通信管理平台 15,249.28 3,674.87 否

建设项目

2 分布式运营网络建 13,178.84 6,369.95 拟终止

设项目

3 补充营运资金 13,000.00 13,015.05 已完成

合计 41,428.12 23,059.87

截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额为 35,596.38 万元，其中进
行现金管理的余额为 24,000.00 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。

二、本次拟终止募投项目的资金使用情况和终止原因

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的募投项目为“分布式运营网络建设项目”，该项目承诺投资募集资
金 13,178.84 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

现金管理及利 剩余募集资金
项目名称 承诺投入募集资 实际累计投入募 投资进度 息收入扣除手 （1）-（2）+
金总额（1） 集资金总额（2） 续费后净额 （3）

（3）

分布式运

营网络建 13,178.84 6,369.95 48.33% 725.20 7,534.08

……
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