公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司关于

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下拟终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线
上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上
述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日
到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截止 2025 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 43,059.87 万元，其中
使用超募资金永久补充流动资金 20,000.00 万元，直接投入募集资金项目23,059.87 万元人民币（含预先投入募投项目的自筹资金 792.29 万元），具体情

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资金 截至 2025 年 3 月 31 是否结项

号 日已投入募集资金

1 企业通信管理平台建 15,249.28 3,674.87 否

设项目

2 分布式运营网络建设 13,178.84 6,369.95 拟终止

项目

3 补充营运资金 13,000.00 13,015.05 已完成

合计 41,428.12 23,059.87

截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额为 35,596.38 万元，其
中进行现金管理的余额为 24,000.00 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放 于公司募集资金专户。

三、本次拟终止募投项目的资金使用情况和终止原因

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的募投项目为“分布式运营网络建设项目”，该项目承诺投资募
集资金 13,178.84 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情
况如下：

单位：万元

承诺投入募集资 实际累计投入募集 现金管理及利息 剩余募集资金
项目名称 金总额（1） 资金总额（2） 投资进度 收入扣除手续费 （1）-（2）+
后净额（3） （3）

分布式运

营网络建 13,178.84 6,369.95 48.33% 725.20 7,534.08
设项目

注：1、“现金管理及利息收入扣除手续费后净额”指累计收到的……
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