公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于北京建工环境修复股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对建工修复 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,566.4120 万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元（应支付不含税合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年3月22日将人民币276,856,453.04元汇入公司如下募集资金监管账户：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金金额

招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510108 140,000,000.00

招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510401 93,351,225.87

上海浦东发展银行股份有限公司北京望京 91340078801900001193 30,000,000.00

支行

上海浦东发展银行股份有限公司北京望京

91340078801700001194 13,505,227.17
支行

合计 276,856,453.04

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用11,612,774.34元后，公司本次募集资金净额为263,351,225.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。
2.2023 年以简易程序向特定对象发行股票

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804号）核准，公司以简易程序向6名特定对象发行人民币普通股（A股）14,080,100.00股，发行价格为每股人民币15.98元,共计募集资金总额为人民币224,999,998.00元，扣除券商承销佣金及保荐费3,962,264.15元（不含增值税）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年8月31日将人民币221,037,733.85元汇入公司如下募集资金监管账户。
单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金金额

上海浦东发展银行股份有限公司北京万

91100078801200002143 88,371,067.19
寿路支行

上海浦东发展银行股份有限公司北京万

91100078801000002149 73,371,069.18
寿路支行

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