公告日期：2025-04-25

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33
元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指
定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。

（二）2024年募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 290,533.14 万
元，募集资金净额人民币 288,389.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金人民币 195,727.69 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集
资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 301,018.80

减：发行费用 12,629.12

募集资金净额 288,389.68

减：直接投入募集资金投资项目 155,727.69

减：超额募集资金永久性补充流动资金 40,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 32,000.00

减：闲置募集资金购买理财产品 64,000.00

减：节余募集资金补充流动资金 25.70

加：累计取得理财收益 9,452.49

加：利息收入扣除手续费净额等 1,994.26

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,083.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法

权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业

板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，

公司制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司

对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆

明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保

荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第……
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