公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公
司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 290,533.14 万元，
募集资金净额人民币 288,389.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使
用募集资金人民币 195,727.69 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金
使用及余额情况如下：

单位：万元

明细 金额

募集资金总额 301,018.80

减：发行费用 12,629.12

募集资金净额 288,389.68

减：直接投入募集资金投资项目 155,727.69

减：超额募集资金永久性补充流动资金 40,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 32,000.00

减：闲置募集资金购买理财产品 64,000.00

减：节余募集资金补充流动资金 25.70

加：累计取得理财收益 9,452.49

加：利息收入扣除手续费净额等 1,994.26

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,083.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办……
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