公告日期：2025-05-28

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ
债券简称：英力转债 债券代码:123153.SZ
安徽英力电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二五年五月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 10

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况 ...... 11

第四章 本期债券付息情况 ...... 20
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 21第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况 ...... 24
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ...... 26第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 28

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

安徽英力电子科技股份有限公司
二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象公开发行了 340 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，
实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债 2022 年 8 月 11
日起在深圳证券交易所上市交易。
三、本期债券基本情况
（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为本公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。
（二）债券简称及代码

债券简称：英力转债，债券代码：123153.SZ。
（三）发行主体

本次发行主体为安徽英力电子科技股份有限公司。
（四）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 34,000.00 万元，发行数量为 340.00 万张。
（五）发行期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21
日至 2028 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（六）票面利率

第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利息）。
（七）债券起息日

本次发行可转债起息日为 2022 年 7 月 21 日

（八）债券兑付日

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（九）还本付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i……
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