公告日期：2025-04-22

民生证券股份有限公司

关于宁波震裕科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震裕科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元。该募集
资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 28,856.90 万元,
明细如下表：

项目 金额 (万元)

募集资金净额 118,268.74

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 8,401.36

减：对募集资金项目投入 56,608.92

减：报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00

减：手续费支出 0.07

减：结余募集资金转出金额 11.30

加：利息收入 609.81

加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00

尚未使用的募集资金余额 28,856.90

其中：用于现金管理的期末余额 28,776.90

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理结构性存款 16,000 万元，协定存款金额
12,776.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

公司设立了募集资……
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