公告日期：2025-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-037
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号)核准，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒辉安防”）首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价格为人民币 11.72 元/股，实际募集资金总额为人民币 424,639,040.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 53,265,002.44 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56
元。上述募集资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于
2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，发行价格为每张面值
100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币 7,398,674.25 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 492,601,325.75 元。

上述资金于 2024 年 8 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资
报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 424,639,040.00

减：发行费用 53,265,002.44

募集资金净额 371,374,037.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 187,513,100.00

减：以前年度直接投入募投项目 184,520,623.50

减：2024年直接投入募投项目 1,501,083.00

减：以前年度销户补充流动资金 124,745.74

减：2024年销户补充流动资金 ……
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