公告日期：2025-04-29

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-029
深圳奥雅设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票
15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额
为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资
金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天
职业字〔2021〕7824 号”《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用募集资金人民币 22,779,358.00
元，累计使用募集资金总额人民币 526,340,440.73 元，尚未使用募集资金余额人民币 238,787,717.41 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币 34,787,717.41 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 204,000,000.00 元，合计人民币238,787,717.41 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并于 2021 年 2 月 28 日分别与中国民生银行股份有限公
司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储及现金管理情况

按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截
至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放具体情况如下表：

金额单位：人民币元

存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行

深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 667001698 22,744,971.49

股份有限公司 限公司深圳分行蛇口

活期 支行

存款 深圳奥雅设计 招商银行股份有限公 755920124410 10,320,517.52

股份有限公司 司深圳分行蛇口支行 306

深圳奥雅设计 中国光大银行股份有 782401880001 1,722,228.40

股份有限公司 限公司深圳南山支行 56853

活期余额存款小计 34,787,717.41

存放 委托方 受托方 账号 余额 备注
方式

现金 深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 667001698 20,000,000.00 大额存单
管理 股份有限公司 限公司深圳分行蛇口

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