公告日期：2025-04-19

华泰联合证券有限责任公司

关于福建恒而达新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“恒而达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对恒而达在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号文《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价格为人民币 29.45 元。公司
于 2021 年 2 月实际向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，募集资
金总额为人民币 490,931,500.00 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87 元后，实际募集资金净额为人民币 439,535,864.13 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下
表：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 43,953.59

减：已累计投入募集资金金额[注] 41,746.80

其中：2024 年 1-12 月募投项目投入金额 1,752.18

加：累计利息收入 211.41

加：累计投资收益 1,615.34

减：累计手续费支出 0.79

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 4,032.75

其中：银行活期存款 1,232.75

暂时补充流动资金余额 2,800

注：含募集资金到位前公司使用自有资金先期投入的资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 2 月，公司与存放募集资金的商业银行和华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合”）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024 年12月 31日，尚未使用的募集资金余额为4,032.75 万元，其中1,232.75万元存放于募集资金专项账户活期存款中，其余2,800万元用于暂时补充公司流动资金，募集资金专项账户的存储情况如下：
……
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