公告日期：2025-04-19

华泰联合证券有限责任公司

关于福建恒而达新材料股份有限公司

2025 年度使用暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“恒而达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恒而达拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况概述

中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行费用人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
公司开立募集资金专项账户及初始存放募集资金情况具体如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 商业银行名称 银行账号 初始存放金额

模切工具生产智能化 上海浦东发展银行

1 升级改扩建生产项目 股份有限公司莆田 25210078801200001193 5,300.00
分行

2 锯切工具生产项目 兴业银行股份有限 145030100100419385 20,000.00
公司莆田荔城支行

智能数控装备生产项 中国工商银行股份

3 目 有限公司莆田荔城 1405010229022082017 7,500.00
支行

序号 募集资金投资项目 商业银行名称 银行账号 初始存放金额

4 研发中心升级项目 中国民生银行股份 656033660 3,000.00
有限公司莆田分行

中国工商银行股份

5 补充流动资金 有限公司莆田荔城 1405010229022082141 8,153.59
支行

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资产品的情况

（一）现金管理概述

本着股东利益最大化的原则，提高公司暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，2025年公司拟使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司募集资金和自有资金账户。

（二）投资产品基本情况

1、现金管理实施单位：福建恒而达新材料股份有限公司。

2、现金管理额度：使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金，该额度在使用期限内可循环滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种

（1）募集资金投资产品品种

安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）且能提供保本承诺的理财产品。公司不将募集资金用于开展证券投资、衍生品投资等高风……
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