公告日期：2025-04-26

浙商证券股份有限公司

关于曼卡龙珠宝股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.56 元，募集资
金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2021〕57 号）。

公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，曼卡龙结余募集资金结余具体情况如下：

单位：万元

项 目 金额

募集资金净额 16,801.63

项目投入 12,408.90
截至期初累计发生额

利息收入净额 475.89

项目投入 3,705.99

本期发生额 利息收入净额 35.66

节余募集资金永久性补 1,198.29
充流动资金

项目投入 16,114.89

截至期末累计发生额 利息收入净额 511.55

节余募集资金永久性补 1,198.29
充流动资金

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 -

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终……
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