大势复盘

板块上，近期板块的延续性逐步起来，海峡西岸、光通信和CPO概念走出了延续，另外机械是延续时间较长的，接下来看半导体和元器件是否能跟着走出延续性来，科技方向的对市场整体的氛围和活跃都会有比较好的带动，继续观察这些板块，如果市场氛围保持，也都会有一定的延续，如果出现断档迹象，就需要注意节奏的变化了。

昨日大盘去试探3930附近的压力，不过没有收上去，今天看会不会再次去试探上攻，只要活跃的个股和相关的板块能继续保持活跃度，逐步带动整体的范围，大盘进攻收腹也是可行的，其中量能是关键，近期已经连续两日放量，接下来需要面对的上方是前期的密集区，套牢的抛压会相对大些，如果要有效进攻，需要进一步放量，看接下来市场会不会放量进攻，只要收腹3930上方就算是有效的推进。这个时候，适合跟随，市场好的时候，也要放得开手脚，不要被复杂的思维，捆绑住自己的行动，解放手脚，跟随拥抱趋势。

今日观察：

$实达集团(SH600734)$：昨天午盘烂板，最后还是回封回去了，整体也是受相关的活跃板块带动，本身也是有较强的活跃度，如果市场继续保持活跃，强者恒强的节奏会比较明显，今天如果回踩6.5附近稳住的话，倒是个比较好的位置，如果选择较大幅度高开进攻，这样可能就没那么好把握了，保持观察，看是否能给到较好的时点；近期因福建国资主导的算力资产注入引发市场关注。公司斥资1.85亿元收购数产名商95%股权，直接获得2000P智算中心运营权，该资产2025年已贡献营收5969万元，成为业绩反转关键。

持有复盘：

创识科技：近期20厘米开始逐步加多，所以也涉及一下创业板方向，钓鱼，要去鱼多的地方，同样，短线也是一样，要去活跃的地方，近期海峡西岸反复强势活跃，对创识有一定的带动作用，当前动作也是先对活跃，走的小单边上攻走法，保持观察，看接下来会不会走加速，看会不会给机会感受一下大长腿的迷人曲线。近期在AI支付领域动作频繁，基于鸿蒙系统开发的支付智能体（PayAgent）已实现商户端快速落地，其云BMP平台完成与农行、建行等大行对接，数字人民币受理终端升级覆盖率达90%以上。叠加福建自贸区政策红利，政务数字化订单同比增长37%，智慧养老系统在长三角地区形成标杆案例，技术壁垒与场景渗透形成双重护城河。

$巨轮智能(SZ002031)$：经过两天的震荡停顿，事不过三，今天看是否会走出方向来，这个也是共振了汽车和机器人、相关联的概念也是相对活跃，目前所处的阶段是长期震荡调整后的低位区域开始反弹，防守性有一定的优势，就看进攻力度了，进可攻，退可守，也可以考虑以波段的角度去看待；公司深度布局机器人产业链的， RV减速器产品已通过藦卡机器人5万套订单验证，其行星滚柱丝杠技术联合开发进展加速，有望切入人形机器人核心供应链。叠加特斯拉Optimus视频催化，市场对其在特斯拉产业链的渗透预期升温。

宝胜股份：近期相关概念，超导、铜缆、航天等反复活跃，也是提供了良好的板块共振氛围，目前也是刚刚突破大周期，昨日封住在高位的关键位置，也出现的几次小开板，这是抛压释放的一个节奏，如果今日能继续高开走强，那后期延续就有一定的想象空间，如果低开没能快速修复，就说明昨天花了过量的力气顶住抛压，今天是考验实力大小的时候。公司深度布局核电、超导、航空线缆等战略领域，技术壁垒显著，近期连续斩获国家电网、中铁四局等超7.84亿元电缆订单，叠加前三季度净利润同比增138%，业绩出现拐点。

$海马汽车(SZ000572)$：汽车板块也是还没有出现大的表现，而汽车板块当中，比较显眼，优先走出来的，当前辨识度高的，也就是这个海马了，节奏也起伏较大，前期把握好，看看能否在这里重新找回场子，目前状态是二次回踩支撑反弹，看接下来的反弹力度如何，继续观察；公司作为本土唯一整车企业深度受益；氢能7X-H车型完成国际会议示范运营，海南自贸港封关后有望享受零关税及税收减免，叠加AEO高级认证复审通过强化出口优势；海外市场加速拓展至俄罗斯、东南亚等地。