公告日期：2025-04-26

国信证券股份有限公司

关于深圳秋田微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”或“国信证券”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对秋田微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民
币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021
年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具“天健验[2021]3-2 号”《验
资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

序 截至期末累计投入金额 本报告期投入金额
号 项目 （2024 年 12 月 31 （2024 年）

日）

1 募集资金净额 693,831,132.08 -

2 减：对募投项目的累计投入 232,021,480.02 57,920,052.69

3 银行手续费 12,701.33 3,858.46

4 加：利息收入及理财收益 54,749,882.25 13,864,551.01

5 截至 2024 年 12 月 31 日专户余额 516,546,832.98 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳秋田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“ 募集资金管理制度》”）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021
年 01 月 28 日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、于 2021 年 02 月 18 日与
中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，赣州市秋田微电子有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 02 月18 日分别与中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明……
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