公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于常州中英科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中英科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3665 号文《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 57,133.20 万
元，扣除各项发行费用 6,014.09 万元，实际募集资金净额为 51,119.11 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2021]ZH10002 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 42,361.24 万元，
利息收入扣减手续费 223.89 万元，剩余募集资金余额人民币 10,370.20 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司使用募集资金 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
已使用募集资金投入项目 21,648.51 万元，剩余募集资金余额人民币 10,370.20 万

元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 51,119.11

加：募集资金利息收入减除手续费 234.92

用于现金管理的收益 1,377.42

二、使用募集资金金额 42,361.24

其中：1.投入募投项目的金额 21,648.51

2.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,208.28

3.闲置募集资金补充流动资金 0.00

4.使用闲置募集资金进行现金管理 0.00

5.超募资金永久补充流动资金 5,460.00

6.节余募集资金永久补充流动资金 1,044.45

三、尚未使用的募集资金余额 8,757.87

四、募集资金专户实际余额 10,370.20

其中：专户活期存款 10,370.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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