公告日期：2025-04-12

东北证券股份有限公司

关于北京盈建科软件股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，保荐机构对盈建科募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣
除发行费用（不含税）人民币 6,748.04万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44
万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以
下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金金额

1 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目 10,866.92 10,866.92

2 桥梁设计软件继续研发项目 6,989.34 6,989.34

3 技术研究中心建设项目 3,193.38 3,193.38

4 营销及服务网络扩建项目 3,431.88 3,431.88

5 补充营运资金 3,500.00 3,500.00

合计 27,981.52 27,981.52

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项
目”已于 2024 年 12 月 31 日实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至 2025 年 4 月 9 日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

拟使用募集 累计投入募 利息及现金

序 项目名称 资金金额 集资金金额 管理收益扣 节余募集资金金
号 （A） （B） 除手续费净 额（D=A-B+C）
额（C）

1 桥梁设计软件继续研 6,989.34 6,109.32 ……
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