公告日期：2025-04-12

东北证券股份有限公司

关于北京盈建科软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对盈建科2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于
2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,853.47 万元，使用超募资
金永久补充流动资金 8,689.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使
用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 73,736.44

减：募投项目累计投入 25,621.48

超募资金永久补充流动资金 47,689.88

募投项目结项永久补充流动资金 115.63

募集资金专户累计手续费支出 0.93

加：募集资金专户累计利息收入 771.42

闲置募集资金现金管理收益 2,561.35

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 3,641.29

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈 建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使 用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行
股份有限公司北……
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