公告日期：2025-04-25

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日签发的证监许可[2020]3570号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）91,700,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币3.37元/股，股款以人民币缴足，募集资金合计309,029,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元（不含增值税）后的余额为276,010,132.09元，已于2021年1月19日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行394000693013000120993银行账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH[2021]NJAA20003号验资报告。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 5,705,370 张 ， 发 行 价 格 为 每 张 面 值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币570,537,000.00元，公司募集资
金扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6,053,755.66元后的余额为人民币564,483,244.34元，已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行51287500001158银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币561,760,105.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了XYZH[2022]NJAA20135号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用及年末余额

截至2024年12月31日，公司对IPO募投项目累计投入17,545.56万元，其中以前年度使用金额17,363.35万元，2024年公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元。

截至2024年12月31日，公司IPO募集资金累计使用及余额具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 27,601.01

减：已累计使用募集资金总额 17,545.56

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 0

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 8,404.44

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0

减：支付的发行费用 1,831.39

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 ……
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