公告日期：2025-04-23

东兴证券股份有限公司

关于通用电梯股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为通用电梯股份有限公司（以下简称“通用电梯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对通用电梯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，通用电梯股份有限公司（以下
简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，
发行价格为 4.31元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募
集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20002）。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截止 2024年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金到账金额 236,130,890.57

减：以募集资金支付的发行费用 19,137,209.95

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,869,326.54

项目 金额

募投项目使用总额[注] 158,127,448.28

手续费支出 4,217.74

节余资金用于永久补充公司流动资金 63,753,058.84

加：利息收入 2,269,824.00

理财收益 7,490,546.78

截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额 0.00

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

报告期内，经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023
年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已对首次公开发行股票的募投项目 “电梯智能制造项目”、“技术研发中心和实验室建设项目”、“营销维保服务网络升级项目”进行结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并对相关募集资金专户……
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