公告日期：2025-04-25

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-021
华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际
募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 30
日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 628,970,709.90 元，累计已
使用募集资金产生的利息 34,602,295.79 元，其中 2024 年度使用募集资金
112,222,140.09 元，使用募集资金产生的利息 22,003,129.54 元。截至 2024 年 12
月 31 日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的

净额为 34,602,295.79 元，其中 2024 年 1-12 月收到的银行存款利息和现金管理
产生的收益扣除银行手续费 1,200,639.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资
金余额为银行活期存款人民币 47,237,007.77 元（含净利息收入和理财收益）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华安鑫创控股（北京）
股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经本公司 2021 年第二届董事会第五
次会议审议通过，并经本公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过。为深化规
范运作，进一步完善公司治理体系，本公司分别于 2023 年第二届董事会第十八
次会议、2024 年第三届董事会第四次会议审议通过，并分别经本公司 2023 年第
一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会表决通过了《华安鑫创控股（北
京）股份有限公司募集资金存放和管理制度》（《华安鑫创控股（北京）股份有
限公司募集资金管理制度》及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金存
放和管理制度》统称《管理制度》）的修订。

根据《管理制度》的要求，对募集资金采取了专户存储制度，公司在招商银
行股份有限公司北京亦庄支行、招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技
金融支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京通
州北苑支行开设募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构国金证券有限责任公
司分别与存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户行 账号 金额（元） 存储方式 备注

招商银行股份有限 110928348610111 14,003,856.18 活期

公司北京亦庄支行

招商银行股……
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