公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市特发服务股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本保荐机构”）作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对特发服务 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020] 2930 号）同意注册，公司于 2020 年
12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020 年 12月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,089.59 万元后，实际募集资金金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为2,395.24万元，2024年年度募集资金的实际使用及结余具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 43,256.63

减：以前年度已使用金额 22,084.98

本年度使用金额 1,925.09

超募资金永久性补充流动资金 936.86

购买结构性存款未到期金额 18,500.00

销户利息转出 451.40

加：利息、理财收入净额 3,036.94

截至2024年12月31日募集资金专户余额 2,395.24

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2020年12月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中心区支行”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司于
2020 年 11 月 25 日在中心区支行下属支行福华支行开设募集资金专项账户（账
号分别为：773174320153、758874314861、760174316607）。2020年12月16日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）和国泰君安证券签署《募集资金三方监管协议》，在深圳分行开设募集资金专项账户（账号分别为：8110301012500557685、8110301013700557790）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。