公告日期：2025-04-24

东方证券股份有限公司

关于上海海融食品科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就海融科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金拟使用情况及闲置原因

根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额

植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
扩 建 厂 房 果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
项目

冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00

冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00

科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00

一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 43,041.00 43,041.00

公司于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762.00万元，较原募集资金投资项目增加49,721.00万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整及使用情况如下：

原 变更 变更 本次调整后项 调整后拟 其中：拟
项 原建设 后项 后建 原计划使用 目投资金额 使用募集 使用超募
目 内容 目名 设内 募集资金金 （剔除铺底流 资金 资金

名 称 容 额（万元） 动资金）（万 （万元） （万元）
称 元）

奶 油

植脂奶 扩 产

油扩产 和 升 6,263.00 32,816.00 32,816.00 26,247.21
建设项 级 建

目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。