公告日期：2025-04-24

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-023
上海海融食品科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科
技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已
对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额

植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00

扩 建 厂 房 果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00

科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00

一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 43,041.00 43,041.00

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议，2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为 87,762 万元，较原募集资金投资项目增加 49,721 万元。其中，拟使用募集资金 80,389.53 万元（其中超募资金 40,602.44 万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整及使用情况如下：

本次调 截至

变 原计 整后项 2023 年
原 更 划使 目投资 ……
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