公告日期：2025-04-24

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-019
上海海融食品科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币
1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
60,000,000.00 元。

截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支
付的承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额
12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为
967,746,249.18 元。

此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、2024 年募集资金专户使用情况及 2024 年 12 月 31 日余额如下：

单位: 人民币元
2023 年 12 月 31 日专户余额 706,180,070.78
1、加：募集资金专户的利息收入及理财收益 14,778,058.18
2、减：对募集资金投资项目的投入 166,224,270.97
3、减：超募资金永久补充流动资金 150,816,300.00
4、减：募集资金专户的手续费 1,953.29
5、减：上市发行费用支出

2024 年 12 月 31 日专户余额 403,915,604.70
说明：募集资金结余资金 403,915,604.70 元。其中购买理财产品 308,200,000.00 元，银行账户余额 95,715,604.70 元。
2、募集资金累计使用情况及余额：

单位: 人民币元
累计使用情况

1、募集资金到位 983,569,850.00
2、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 78,497,936.20
3、减：对募集资金投资项目的投入 341,503,903.80
4、减：募集资金专户的手续费支出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。