公告日期：2025-05-26

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-041
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于“亿田转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123235 债券简称：亿田转债

2、调整前转股价格：28.61 元/股

3、调整后转股价格：21.31 元/股

4、调整后转股价格生效日期：2025 年 6 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面值
为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1
月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年
12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价；n 为每股送股或转增股本率；k 为每股增发新股
或配股率；A 为增发新股价格或配股价格；D 为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 “亿田转债”转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为 38.08元/股。

2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过
上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含

税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2024 年 5 月 23 日，公司实
施完成 2023 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债
发行的有关规定，亿田转债转股价格于 2024 年 5 月 23 日起由原 38.08 元/股调整
为 28.61 元/股。具体内容详见公司于 2024 年……
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