公告日期：2025-04-26

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-024
银川威力传动技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会对2024年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2023 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计及验资费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50 万元后，公司本次募集资金净额为 55,503.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 55,503.59

截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,374.46
利息收入净额 B2 173.71

本期发生额 项目投入 C1 3,587.73
利息收入净额 C2 57.37

项 目 序号 金 额

永久补充流动资金 C3 7,772.48

项目投入 D1=B1+C1 47,962.19

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 231.08

永久补充流动资金 D3=C3 7,772.48

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和……
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