公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于银川威力传动技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等有关规定，对威力传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人民币
35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，在扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的
募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50 万元后，公司本次募集资金净额为 55,503.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403号）。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 55,503.59

截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,374.46

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 173.71

项目投入 C1 3,587.73

本期发生额 利息收入净额 C2 57.37

永久补充流动资金 C3 7,772.48

项目投入 D1=B1+C1 47,962.19

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 231.08

永久补充流动资金 D3=C3 7,772.48

应结余募集资金 E=A-D1+D2- 0.00
D3

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金……
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