公告日期：2025-04-15

中国国际金融股份有限公司

关于浙江中胤时尚股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）作为浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对中胤时尚 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307号”《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

项目 金额（元）

一、募集资金净额 477,319,854.72

二、减：直接投入募投项目 424,099,089.28

其中：（1）以前年度累计投入募集资金项目金额 344,687,610.46

（2）2024 年度直接投入募集资金项目金额 79,411,478.82

三、减：节余募集资金永久补充流动资金 24,793,162.05

项目 金额（元）

其中：2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 24,793,162.05

四、加：存款利息收入和理财产品收益与支付银行手续费的差额 34,097,545.20

其中：2024 年度存款利息收入和理财产品收益与支付银行手续费的差额 2,593,553.36

五、2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 62,525,148.59

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理与使用，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司浙江中胤文创科技有限公司、全资子公司浙江胤秀文化有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金五方监管协议》。协议内容按照《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存……
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