公告日期：2025-10-25

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-062

杭州山科智能科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，产品种类包括但不限于商业银行、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品；

2、投资金额：额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金，
在上述额度内，资金可以循环使用；

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不涉及关联交易，无需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种及安全性

公司拟购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，产品种类包括但不限于商业银行、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金进行
现金管理，有效期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

根据《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。该授权自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资产品的实际收益不可预期。不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品种类包括但不限于商业银行、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。
在前述额度……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。