机器人会将股吧言论与 Level2 交易数据、筹码峰数据结合分析，预判散户的筹码分布情况。它通过股吧言论判断散户的持仓成本区间，再结合筹码峰形态，确定散户的集中持仓区域。当检测到某只股票的股吧中散户普遍反馈持仓成本集中在某一价位，且筹码峰显示该区域筹码密集时，若股价临近该区域，机器人会根据市场整体走势操作。若处于下跌趋势，会提前抛售筹码打压股价，迫使该价位的散户因亏损割肉；若处于上涨趋势，则会短暂打压股价，吓退部分散户，再拉升股价，减少散户持仓对后续上涨的阻力。比如 2023 年清源股份的案例中，量化系统通过股吧言论和交易数据，检测到散户买单集中在 22.5 - 22.8 元区间，随即反向操作完成收割。

股吧往往是个股题材和市场热点的发酵地。量化 AI 机器人会实时监测股吧中新兴热点的崛起，比如新政策落地后某板块相关个股的讨论量骤增，或是某家公司突发利好消息引发散户热烈讨论。由于散户交易存在延迟性，机器人会凭借毫秒级的交易速度抢先行动。在热点初期快速买入相关标的，推动股价快速拉升；待股吧热度达到顶峰、散户开始扎堆追入时，机器人便立即分批快速卖出，赚取短期价差。这种策略常出现在高频交易中，充分利用了散户从看到热点到完成交易的时间差。