公告日期：2025-04-23

北京铜牛信息科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为人民币26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,364.05万元，尚未使用的金额为1,907.46万元（其中募集资金1,390.33万元，专户存储累计利息扣除手续费517.12万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司于2024年8月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，

2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募集
资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。

2024年度，本公司以募集资金直接投入募投项目的金额为0.00万元。截至2024

年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户全部余额已全部转入公司一般结
算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称管理办法）。该管理办法于2020年6月15日经本公司董事会第四届第三次会议审议
通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

北京银行琉璃厂 20000018140500036443598 活期账户 0.00 已注销

支行

合 计 0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专户。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题……
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