公告日期：2025-08-20

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-050
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 596.00
万元后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 193.11 万元后，公司本次募集资金净额为 40,210.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 40,210.89

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 39,734.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 33.58

项目投入 C1 358.80
本期发生额

利息收入净额 C2 2.05

项目投入 D1=B1+C1 40,093.77
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 35.63

应结余募集资金 E=A-D1+D2 152.75

实际结余募集资金 F 152.75

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制……
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