公告日期：2025-04-25

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-023
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2024 年度外汇套期保值业务投资情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇套期保值业务审批情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，在全年不超过等值额度人民币 5 亿元（含本数，下同）或等值其它外币金额内滚动操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 1 亿元或等值其它外币金额。公司董事会授权本公司法定代表人或经法定代表人授权的人员在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。

二、2024 年开展外汇套期保值业务的具体情况

单位：万元

计 入 权 期 末 投

本 期 公 益 的 累 报 告 期 报 告 期 资 金 额

衍 生 品 投 初 始 投 期 初 金 允 价 值 计 公 允 内 购 入 内 售 出 期 末 金 占 公 司

资类型 资金额 额 变 动 损 价 值 变 金额 金额 额 报 告 期

益 动 末 净 资

产比例

远期锁汇 0 0 -15.27 0 8,885.51 8,159.73 725.78 0.54%

合计 0 0 -15.27 0 8,885.51 8,159.73 725.78 0.54%

报 告 期 实

际 损 益 情 本报告期实际收益金额为-42.87 万元(计入投资收益和公允价值变动损益的合计金额)

况的说明

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，……
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