公告日期：2025-04-25

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-018
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本
公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。

截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 387,705,760.54 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
115,429,034.18 元；于 2022 年 11 月 29 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金 249,937,961.75 元（含补充流动资金 48,000,000.00 元）；本年度使用募集资金 22,338,764.61 元（含一体化智能仓储中心建设项目结项，节余募集资金 1,689,562.35 元永久补充流动资金）。

本公司已于2024 年7 月16日将前次用于暂时补充流动资金的可转债闲置募
集资金人民币 10,000.00 万元全部提前归还至募集资金专项账户，2024 年 7 月 18
日经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 8,000
万元用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
15,642,314.33 元（含募集资金余额 10,705,459.07 元、募集资金专户扣除手续费
后的存款利息收入净额 4,936,855.26 元）。

二、可转换公司债券募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设 2 个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2024 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国民生银行股份有限公司惠州分行 637556146 277,000,000.00 --- 已销户

中国农业银行股份有限公司云浮云安支

44663001040020550 203,672,000.00 15,642,314.33 协定存款
行

合 计 --- 480,672,000.00 15,642,314.33

注：募集资……
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