公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司关于

上海市翔丰华科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币 217,028,267.94 元。募集资金已于
2022 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 6 日出具了“众会字[2022]第 06923
号”验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本次募集资金余额为人民币 3,202.90 万元。募
集资金实际使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

项目 金额

募集资金净额 21,702.83

减：直接投入募集项目累计总额 18,653.38

用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 -

加: 理财到期收回金额 -

理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 153.45

募集资金 2024 年 12 月 31 日应结存余额 3,202.90

募集资金 2024 年 12 月 31 日实际结存余额 3,202.90

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1996 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券面值为人民币 100 元，发行数量8,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币800,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。募集资金已于 2023 年 10 月 16 日
划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了“众会字[2023]第 09233 号”验资报
告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本次募集资金余额为人民币 10,446.22 万元。
募集资金实际使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

项目 金额

募集资金净额 ……
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