公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“本保荐机构”）作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“狄耐克”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 元（不含税）后的募集资
金净额为人民币 696,304,056.62 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公
司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 拟投入募 项目备案 环评备案 用地情况

号 资 集资金

制造中心升级与 厦海发投备 厦海环审 闽（2018）厦
1 产能扩建项目 33,272.23 32,624.66 （2019）306 号 [2019]166 号 门市不动产权
第 5000569 号

2 研发中心升级建 7,871.87 7,778.99 厦海发投备 厦海环审 -

设项目 （2018）1 号 [2019]162 号

3 营销及服务网络 6,993.45 6,993.45 厦海发投备 - -

扩建项目 （2020）101 号

4 补充流动资金 20,313.04 20,313.04 - - -

项目

合计 68,450.59 67,710.14 - - -

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 51,048.54 万元，
尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 22,862.06 ……
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