公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“狄耐克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 74,610.00

减：发行费用 4,979.59

募集资金净额 69,630.41

减：累计投入募投项目的金额注1 51,048.37

其中：本报告期投入募投项目的金额注2 11,440.49

减：手续费用支出 0.30

减：进行现金管理的闲置募集资金 0.00

加：利息收入 4,522.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,103.73

其中：募集资金专户余额 22,862.06

超募资金存放在回购专用证券账户资金余额 241.68

注 1：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次
会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,652,613.85 元。

2024 年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。