公告日期：2024-12-09

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-127
债券代码：123205 债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于“大叶转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月
17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 47,603.12 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
47,603.12 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“大叶转债”，债券代码“123205”。

（二）可转债转股期限

根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转债转
股期限自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交易
日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券持有
人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的有关约定，“大叶转债”的初始转股价格为 20.01 元/股。

公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》。

2024 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于向
下修正“大叶转债”转股价格的议案》。“大叶转债”的转股价格向下修正为
11.19 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发情况

自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格不低于“大叶转债”当期转股价格（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“大叶转债”于 2024 年 10 月 23 日触发有条件赎回条款。

（2）根据相关规则要求，公司已于 2024 年 10 月 23 日至赎回日前每个交易
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了“大叶转债”赎回实施的提示性公告，通告“大叶转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2024 年 11 月 26 日为“大叶转债”最后一个交易日，2024 年 11 月 29
日为“大叶转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 2 日起“大叶转债”停止转
股。

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