公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对维康药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,011.00 万股，发行价为每股人民币41.34元，共计募集资金83,134.74万元，坐扣承销和保荐费用7,215.86万元后的募集资金为 75,918.88 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2020 年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,259.32 万元后，公司本次募集资金净额为 72,559.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕323 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 72,559.56

截至期初累计发生额 项目投入[注] B1 61,658.66
利息收入净额 B2 793.11

本期发生额 项目投入 C1 398.74
利息收入净额 C2 102.63

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 62,057.40
利息收入净额 D2=B2+C2 895.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,397.91

实际结余募集资金 F 11,397.91

差异 G=E-F

[注]期初累计投入金额不含以前年度实际控制人占用的募集资金金额 5,400.05 万元，其
中 1,959.01 万元于 2024 年 4 月 19 日从公司自有资金账户转入募集资金账户，3,441.04 万元
于 2024 年 11 月 1 日从公司自有资金账户转入募集资金账户，总计 5,400.05 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关……
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