一、指数情绪：
三大指数今天低开低走。上证指数跌0.94%，深证成指跌2.70%，创业板指跌4.55%。两市共计成交25341，较上个交易日是缩量1377亿，全市场超2500只个股下跌。整个市场个股涨跌基本持平，赚钱效应一般。但今天整体市场并没有很吓人，上涨家数稍微多于下跌家数，原因还是今天主跌的是近期涨的多的，涨的猛的方向个股，因为这大屁股是近期涨的最凶的，今天跌成狗，所以指数全被带崩掉了。对于今天大盘指数的塌方，我个人认为主要是受昨晚的多家券商对两融部分股票折算率调为零影响有关。有些事情开启了短期是堵不住的，比如以科技大屁股为主的科创50和创业板指都跳空砸，回去是不可能的，这近期主要回去方向也宣告结束了。但对于沪指来说今天还是有神秘资金在承接的，这还是不要看空的，但短期动力短期也不看好了哦，因为其它指数会拖累。
二、板块梳理：
板块题材上，今天上涨板块都是之前狗不理的，这热点方向资金开始往外跑，必然会找些低位没涨的个股进行介入博弈补涨，这也没什么好说的，持续性是没有的，操作价值是偏低的。半导体、电池、贵金属、算力硬件、光伏设备板块跌幅居前；燃气、纺织制造、煤炭、港口航运、猪肉、水泥建材、电网设备板块涨幅居前。盘面上，电池板块大幅调整，半导体板块同样大幅走低，贵金属板块昨日大涨后今日集体熄火，另一方面，燃气板块逆市大涨，光刻机概念股午后局部走强，此外，水泥建材、港口航运、电网设备等板块盘中均有所异动。
三、目前持仓：
$华建集团(SH600629)$作为上海国资控股的建筑设计与工程服务龙头企业，具备全产业链服务能力，聚焦超高层综合体、交通枢纽、城市更新等领域，深度参与长三角一体化、雄安新区等国家战略项目，及埃及开罗国际会议中心等海外地标工程，荣获“建筑中国十大工程咨询品牌TOP10”等权威认可。今天竞价核按钮，开盘后承接力度表现极其强势，说明资金不愿意抛弃该情绪标，这也验证了早上个人的观点，因为昨天盘中的表现是存在一定的承接力度，今天也如期而至走向了修复，所以选择了继续持有
$深科技(SZ000021)$作为全球领先的存储半导体封测与高端制造企业，其核心是 “聚焦半导体与高端硬科技，战略地位突出” 。公司是国内最大的存储芯片（DRAM和NAND Flash）封测企业，深度绑定国家存储战略（长江存储、长鑫存储），并拥有稀缺的高端存储芯片封装与测试产能。同时，其在医疗器械、汽车电子等领域的精密制造能力也构筑了第二增长曲线。盘中下探至五日线附近，出现了一定的承接力度，所以也选择了择机进场，今天的整体表现还算是随和，放量也是出于良性状态，就看下周半导体的情绪值了
四、个股解析：
$赛力斯(SH601127)$是以新能源汽车为核心的技术科技型企业，核心品牌“问界”通过与华为深度合作的智选车模式立足中高端市场，产品以增程式与纯电双路线并行，问界M5、M7、M9等主力车型凭借鸿蒙座舱、ADS智能驾驶等技术加持，单车成交均价超40万元，2024年新能源汽车销量42.69万辆、营收1451.76亿元，同比分别增长182.84%、305.04%，并实现归母净利润59.46亿元，2025年上半年净利润同比进一步增长81.03%。今天的表现还算是不错的，但是并没有达到个人的理想预期，盘中一直震荡徘徊，柔软无力，参照人工智能来看，很明显已经偏离了轨道，所以在午后选择了浮盈出局，如果下周有好转的迹象，还是会考虑再次接回
盛屯矿业作为能源金属为核心赛道，重点聚焦镍、铜、钴、锂等新能源电池材料，通过“采矿+冶炼+贸易”一体化布局构建产业链优势。其关键核心在于海外项目产能释放，特别是印尼友山镍业的高冰镍项目已成为核心盈利增长点，直接受益于新能源汽车产业需求。今天竞价是转弱了，量能也萎缩了不少，完全没有达到个人的预期观点，在盘中也是观察了一会儿，仍然没有转强的迹象，所以也选择了浮盈出局
山子高科作为聚焦新能源汽车、半导体、机器人三大赛道构建协同生态，正处于深度业务转型与财务重整的关键时期。其核心是 “剥离传统地产，押注高科技赛道” ，目前已形成高端制造业（尤其是汽车零部件）与全球医疗资产双轮驱动的业务格局。今天无论是半导体还是新能源都是直接熄火的，在这种情况下是不需要继续考虑，能独善其身的概率是非常低的，所以直接就放弃了
精艺股份作为以铜加工为核心主业，同步布局数字能碳服务新赛道，其精密铜管年产7万吨，产销量居国内前列，核心产品供货格力、美的等头部家电企业，依托顺德、芜湖三大基地辐射核心市场。集合竞价是非常弱势的，接近于核按钮了，板块情绪也是直接将至了冰点，参照于板块情绪也偏离了一定的轨道，前排趴下、后排进行了补涨，所以直接就放弃了
哈焊华通作为国内焊接材料领域的领先企业，其核心是 “深耕特种焊材，受益于高端制造与自主可控” 。公司主营各类焊丝、焊剂等产品，其关键看点在于产品广泛应用于轨道交通、船舶海工、核电风电等高端装备制造领域。由于竞价预期太高了，盘中走势也是与板块形成了共振，市场资金也进行了转换，昨天也说到，高潮太过于兴奋了，今天分歧是大概率的，所以综合各方面的情况最终还是选择了放弃
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