公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于天津捷强动力装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用
6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年
8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
15,382.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及支付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021 年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（4）2022 年度公司承诺投资项目使用募集
资金 8,649.65 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（5）2023 年
度公司承诺投资项目使用募集资金 2,455.85 万元，使用超募资金永久补充流动资
金 2,570.41 万元；（6）2024 年度公司承诺投资项目使用募集资金 9.16 万元，募
集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金 16,238.75 万元；（7）
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项，公司
承诺投资项目使用募集资金累计 46,443.80 万元，超募资金永久补充流动资金22,670.41 万元，节余募集资金用于永久补充流动资金 23,586.21 万元，合计使用
募集资金 92,700.42 万元。2024 年 6 月 21 日，募集资金账户余额 20,743.38 万元
（含节余募集资金永久补流16,238.75万元，利息收入及投资收益4,505.16万元，支付银行手续费 0.53 万元）全部转出至公司一般账户，转出后募集资金账户余额为 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金到账金额 95,214.36

支付发行费用 2,513.94

募集资金净额 92,700.42

已累计投入募集资金项目 46,443.80

其中：2024 年度投入募集资金总额 9.16

2023 年度投入募集资金总额 ……
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