公告日期：2025-04-19

关于江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的“证监许可
[2020]1645 号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 927,753,054.12 元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796 号”验资报告。

2、2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，
2024 年年度投入募集资金金额为 261,109,936.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金使用总金额为 928,972,421.63 元，其中原募投项目和超募资金投入金额为 768,940,741.75 元，深圳研发中心项目改为永久补充流动资金金额为160,031,679.88 元。具体情况如下：

单位：人民币元

其中：

序 项 目 金 额 募投项目前期

号 募投项目本期 投入总额（含 临时补充流动

投入 置换） 资金

一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -

二 募集资金使用 928,972,421.63 261,109,936.89 667,862,484.74

其中： 1、新建自动化仓库

项目 98,957,760.18 -

3,420.54 98,954,339.64

2、合肥智慧物流基地一

期建设项目 264,129,947.72 17,280,316.17 246,849,631.55 -

3、永久补充流动资金（原

深圳研发中心项目变更） 160,031,679.88 160,031,679.88 -

4、补充流动资金 120,000,000.00 - 120,000,000.00 -

5、超募资金 285,853,033.85 83,794,520.30 202,058,513.55

其中:永久补流 81,560,000.00 - 81,560,000.……
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